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上实发展:“14上实02”债券将于2月11日至15日进行回售登记

2022-03-01 05:24上一篇:大名城:使用闲置募集资金13.7亿元暂时补充流动资金 |下一篇:没有了

本文摘要:1月28日下午,上实发展公布《关于“14上鉴02”公司债券回售的第一次提示性公告》。公告表明,本期公司债券发售规模为10亿元,债券期限为5年。上实发展要求不下调本期债券票面利率,即本期债券延续期限后2年的票面利率为3.23%,并在延续期限后2年相同恒定。 根据《筹措说明书》原作的回售选择权,发行人在收到关于否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权自由选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有人的本期债券全部或部分按面值返售予发行人。

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1月28日下午,上实发展公布《关于“14上鉴02”公司债券回售的第一次提示性公告》。公告表明,本期公司债券发售规模为10亿元,债券期限为5年。上实发展要求不下调本期债券票面利率,即本期债券延续期限后2年的票面利率为3.23%,并在延续期限后2年相同恒定。

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根据《筹措说明书》原作的回售选择权,发行人在收到关于否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权自由选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有人的本期债券全部或部分按面值返售予发行人。根据回售实施办法,本次回售实行期为2019年2月11日至2019年2月15日。

回售价格为100元/张(不不含利息)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必需是1,000元的整数倍且不少于1,000元。自由选择回售的债券持有人需于回售申报期内展开注册,逾期未办理回售登记手续即视作债券持有人退出回售,表示同意之后持有人本期债券。

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回售部分债券兑付日为2019年3月11日。发行人委托中证安上海分公司为注册回售的债券持有人办理兑付。回售部分债券拥有2018年3月11日至2019年3月10日期间利息,票面年利率为3.23%。

每手债券(面值人民币1,000元)发放利息为人民币32.30元(含税),扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人获得的实际每手债券发放利息为25.84元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)获得的实际每手债券发放利息为29.07元。


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